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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 567.00 | | 148 567.00 | 148 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 414.00 | | 170 414.00 | 170 414.00 |
CU Autres participations | 148 567.00 | | 148 567.00 | 148 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DH Report à nouveau | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 952.00 | 16 833.00 | | 17 952.00 |
DK Provisions réglementées | 3 054.00 | 2 322.00 | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 98 512.00 | 79 828.00 | | 98 512.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 76.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 362.00 | 62 272.00 | | 49 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 900.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 613.00 | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 048.00 | 13 611.00 | | 17 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 902.00 | 78 472.00 | | 71 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 414.00 | 158 300.00 | | 170 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 856.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -856.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 156.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 248.00 | 26 369.00 | | 25 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 952.00 | 16 833.00 | | 17 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 322.00 | 731.00 | | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | 731.00 | | 2 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 029.00 | 17 161.00 | 30 868.00 | 48 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 902.00 | 41 034.00 | 30 868.00 | 71 902.00 |