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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 726.00 | | 195 726.00 | 195 726.00 |
BZ Autres créances | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
CF Disponibilités | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 542.00 | | 295 542.00 | 295 542.00 |
CU Autres participations | 195 680.00 | | 195 680.00 | 195 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 986.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 21 015.00 | 15 798.00 | | 21 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 200.00 | 5 492.00 | | -5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 201 876.00 | 207 076.00 | | 201 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | 1 192.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 666.00 | 1 792.00 | | 93 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 542.00 | 208 868.00 | | 295 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 666.00 | 1 792.00 | | 93 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 1 192.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 922.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200.00 | 2 430.00 | | 5 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 200.00 | 5 492.00 | | -5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 715.00 | | 11 011.00 | 184 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 715.00 | | 11 011.00 | 184 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |