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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 800.00 | 4 777.00 | 28 023.00 | 32 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 200.00 | 4 777.00 | 31 423.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
BZ Autres créances | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 249 688.00 | | 249 688.00 | 249 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 843.00 | | 406 843.00 | 406 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 043.00 | 4 777.00 | 438 266.00 | 443 043.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 512.00 | 4 950.00 | | -31 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 934.00 | -36 462.00 | | 127 934.00 |
DL TOTAL (I) | 107 421.00 | -20 512.00 | | 107 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 983.00 | 16 560.00 | | 34 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 021.00 | 61 828.00 | | 142 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 440.00 | 107 088.00 | | 153 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 845.00 | 185 476.00 | | 330 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 266.00 | 164 963.00 | | 438 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 845.00 | 185 476.00 | | 330 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510.00 | | 34 690.00 | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | | 31 290.00 | 1 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 3 755.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 3 755.00 | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
VB T. V. A. | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VI Groupe et associés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
VW T.V.A. | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 845.00 | 330 845.00 | | 330 845.00 |