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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 440.00 | 20 984.00 | 29 456.00 | 50 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 537.00 | 20 984.00 | 579 552.00 | 600 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CF Disponibilités | 123 844.00 | | 123 844.00 | 123 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 282.00 | | 174 282.00 | 174 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 818.00 | 20 984.00 | 753 834.00 | 774 818.00 |
CU Autres participations | 544 885.00 | | 544 885.00 | 544 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 902.00 | -2 561.00 | | -8 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 074.00 | -6 341.00 | | 55 074.00 |
DK Provisions réglementées | 9 674.00 | 5 012.00 | | 9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 313 345.00 | 253 609.00 | | 313 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 173.00 | 421 047.00 | | 368 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 217.00 | 27 300.00 | | 63 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 462.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 937.00 | 2 880.00 | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 489.00 | 454 689.00 | | 440 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 834.00 | 708 298.00 | | 753 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 909.00 | 421 047.00 | | 301 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | 4 662.00 | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 491.00 | -4 662.00 | | -5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 153.00 | 15 300.00 | | 85 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 080.00 | 21 641.00 | | 30 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 074.00 | -6 341.00 | | 55 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 710.00 | 6 327.00 | 500.00 | 594 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 710.00 | 6 327.00 | 500.00 | 594 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 173.00 | 66 265.00 | 202 409.00 | 368 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 650.00 | 50 438.00 | 5 212.00 | 55 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 489.00 | 138 580.00 | 202 409.00 | 440 489.00 |