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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 462.00 | 7 915.00 | 111 547.00 | 119 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 756.00 | 7 617.00 | 59 139.00 | 66 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 218.00 | 15 532.00 | 178 686.00 | 194 218.00 |
BN En cours de production de biens | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BT Marchandises | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 357.00 | 2 520.00 | 431 837.00 | 434 357.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 547.00 | 2 520.00 | 704 027.00 | 706 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 765.00 | 18 052.00 | 882 713.00 | 900 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 013.00 | -966.00 | | -1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 925.00 | -47.00 | | 58 925.00 |
DL TOTAL (I) | 58 913.00 | -13.00 | | 58 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 101.00 | | | 183 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 488.00 | 1 191.00 | | 429 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 800.00 | 1 191.00 | | 823 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 713.00 | 1 179.00 | | 882 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 800.00 | 1 191.00 | | 823 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 843.00 | 433.00 | 528 276.00 | 527 843.00 |
FG Production vendue services | 312 273.00 | 2 140.00 | 314 413.00 | 312 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 116.00 | 2 573.00 | 842 689.00 | 840 116.00 |
FQ Autres produits | | | 32 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 405.00 | | | 875 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 480.00 | 47.00 | | 816 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 925.00 | -47.00 | | 58 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 357.00 | 434 357.00 | | 434 357.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 047.00 | 51 654.00 | 131 393.00 | 183 047.00 |
VI Groupe et associés | 429 309.00 | 429 309.00 | | 429 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 814.00 | | | 197 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 397.00 | 502 397.00 | | 502 397.00 |
VW T.V.A. | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 800.00 | 692 407.00 | 131 393.00 | 823 800.00 |