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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 371.00 | 731.00 | 639.00 | 1 371.00 |
040 Immobilisations financières | 326 282.00 | | 326 282.00 | 326 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 653.00 | 731.00 | 326 921.00 | 327 653.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
110 Total général Actif | 375 451.00 | 731.00 | 374 719.00 | 375 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 191 426.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
252 Charges sociales | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
280 Produits financiers | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236 282.00 | | | 236 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 282.00 | | | 236 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 449.00 | | | 449.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 130.00 | | | 10 130.00 |