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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 440 000.00 | 43 200.00 | 1 396 800.00 | 1 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | 43 200.00 | 1 556 800.00 | 1 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BZ Autres créances | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CF Disponibilités | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 475.00 | | 105 475.00 | 105 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 475.00 | 43 200.00 | 1 662 275.00 | 1 705 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 218.00 | | | -61 218.00 |
DL TOTAL (I) | -51 218.00 | | | -51 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 496.00 | | | 1 576 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 493.00 | | | 1 713 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 275.00 | | | 1 662 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 608.00 | | | 109 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 767.00 | | | 168 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 218.00 | | | -61 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 000.00 | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 000.00 | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 496.00 | 100 857.00 | 412 350.00 | 1 576 496.00 |
VI Groupe et associés | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 295.00 | | | 1 575 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 451.00 | 109 608.00 | 412 350.00 | 1 709 451.00 |