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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 158.00 | 2 902.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 060.00 | 158.00 | 122 902.00 | 123 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 581.00 | | 146 581.00 | 146 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 641.00 | 158.00 | 269 483.00 | 269 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
DL TOTAL (I) | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 804.00 | | | 189 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 483.00 | | | 269 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 396.00 | 22 116.00 | 21 280.00 | 43 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 142.00 | 59 142.00 | 120 000.00 | 179 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 803.00 | 98 336.00 | 91 467.00 | 189 803.00 |