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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 553 563.00 | | 553 563.00 | 553 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 563.00 | | 553 563.00 | 553 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
084 Disponibilités | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
110 Total général Actif | 603 291.00 | | 603 291.00 | 603 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
242 Autres charges externes. | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
280 Produits financiers | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
294 Charges financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 563.00 | | | 553 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 199.00 | | | 3 199.00 |