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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
084 Disponibilités | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
110 Total général Actif | 368 973.00 | | 368 973.00 | 368 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -42 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
242 Autres charges externes. | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
294 Charges financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 022.00 | | | 350 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 348.00 | | | 1 348.00 |