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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 16.00 | 764.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 065.00 | 2 281.00 | 11 784.00 | 14 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 315.00 | 2 297.00 | 15 018.00 | 17 315.00 |
BN En cours de production de biens | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 422.00 | | 211 422.00 | 211 422.00 |
BZ Autres créances | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CF Disponibilités | 568 144.00 | | 568 144.00 | 568 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 650.00 | | 837 650.00 | 837 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 965.00 | 2 297.00 | 852 668.00 | 854 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
DL TOTAL (I) | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 599.00 | | | 237 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 212.00 | | | 375 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 283.00 | | | 109 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 129.00 | | | 722 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 668.00 | | | 852 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 1 382 113.00 | | 1 382 113.00 | 1 382 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 913.00 | | 1 382 913.00 | 1 382 913.00 |
FM Production stockée | | | 39 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 838.00 | | | 1 422 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 299.00 | | | 1 322 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 212.00 | 375 212.00 | | 375 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 211 422.00 | 211 422.00 | | 211 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 468.00 | 59 630.00 | 177 838.00 | 237 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 064.00 | 229 594.00 | 2 470.00 | 232 064.00 |
VW T.V.A. | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 129.00 | 544 291.00 | 177 838.00 | 722 129.00 |