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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 984.00 | 282.00 | 1 267.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 679.00 | 46 971.00 | 17 708.00 | 64 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 474.00 | 60 914.00 | 20 560.00 | 81 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 170 398.00 | | 170 398.00 | 170 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 560.00 | | 179 560.00 | 179 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 034.00 | 60 914.00 | 200 120.00 | 261 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 105.00 | 140 339.00 | | 174 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 887.00 | 33 766.00 | | -33 887.00 |
DL TOTAL (I) | 193 017.00 | 226 905.00 | | 193 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 105.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 1 671.00 | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413.00 | 3 728.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 103.00 | 5 504.00 | | 7 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 120.00 | 232 408.00 | | 200 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 103.00 | 5 504.00 | | 7 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 878.00 | 93 199.00 | | 23 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 766.00 | 59 433.00 | | 57 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 887.00 | 33 766.00 | | -33 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 266.00 | | 7 407.00 | 75 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 81 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 77 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 430.00 | | 7 407.00 | 71 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 073.00 | 2 618.00 | 1 200.00 | 59 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 511.00 | 2 618.00 | 1 200.00 | 58 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 572.00 | 8 002.00 | 2 570.00 | 10 572.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |