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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AP Constructions | 3 603.00 | 216.00 | 3 386.00 | 3 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 046.00 | 25 677.00 | 182 368.00 | 208 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | 493.00 | 1 964.00 | 2 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 143.00 | 26 740.00 | 202 403.00 | 229 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 300.00 | | 243 300.00 | 243 300.00 |
BZ Autres créances | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CF Disponibilités | 130 767.00 | | 130 767.00 | 130 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 109.00 | | 465 109.00 | 465 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 251.00 | 26 740.00 | 667 511.00 | 694 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 249 462.00 | 195 396.00 | | 249 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197.00 | 84 066.00 | | -197.00 |
DL TOTAL (I) | 265 765.00 | 295 962.00 | | 265 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 698.00 | | | 210 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 918.00 | 10 860.00 | | 15 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 661.00 | 130 991.00 | | 121 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | 58 531.00 | | 38 783.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 746.00 | 200 401.00 | | 401 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 511.00 | 496 363.00 | | 667 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 217 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 83.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -83.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 664.00 | 1 043 392.00 | | 1 219 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 861.00 | 959 326.00 | | 1 219 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197.00 | 84 066.00 | | -197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 251.00 | | 190 839.00 | 43 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948.00 | 229 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 948.00 | 214 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | 126.00 | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | | 190 661.00 | 28 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | 52.00 | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 977.00 | 5 711.00 | 4 948.00 | 25 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 126.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 750.00 | 5 585.00 | 4 948.00 | 25 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
UX Autres créances clients | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 698.00 | 70 589.00 | 140 110.00 | 210 698.00 |
VI Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VP Divers | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 447.00 | 284 811.00 | 13 637.00 | 298 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 061.00 | 246 951.00 | 140 110.00 | 387 061.00 |