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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 433.00 | 11 499.00 | 8 934.00 | 20 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 233.00 | 11 499.00 | 19 734.00 | 31 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 780.00 | | 575 780.00 | 575 780.00 |
BZ Autres créances | 115 298.00 | | 115 298.00 | 115 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 268.00 | | 200 268.00 | 200 268.00 |
CF Disponibilités | 773 978.00 | | 773 978.00 | 773 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 929.00 | | 1 860 929.00 | 1 860 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 162.00 | 11 499.00 | 1 880 663.00 | 1 892 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 201 847.00 | 201 847.00 | | 201 847.00 |
DH Report à nouveau | -86 767.00 | 59 700.00 | | -86 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 825.00 | -146 467.00 | | 195 825.00 |
DL TOTAL (I) | 508 905.00 | 313 080.00 | | 508 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 061.00 | 23 065.00 | | 311 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 7 115.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 776.00 | 118 005.00 | | 355 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 728.00 | 98 586.00 | | 148 728.00 |
EA Autres dettes | 107 124.00 | 15 426.00 | | 107 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 579.00 | 470 857.00 | | 443 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 758.00 | 733 055.00 | | 1 371 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 663.00 | 1 046 135.00 | | 1 880 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 333.00 | | 808 333.00 | 808 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 333.00 | | 808 333.00 | 808 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 436 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 211.00 | 513.00 | | 14 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 211.00 | 513.00 | | 14 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | 135.00 | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | 135.00 | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 887.00 | 378.00 | | 9 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 805.00 | 652 258.00 | | 1 259 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 979.00 | 798 725.00 | | 1 063 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 825.00 | -146 467.00 | | 195 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 026.00 | 2 270.00 | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 906.00 | 1 698.00 | 2 104.00 | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 906.00 | 1 698.00 | 2 104.00 | 11 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 776.00 | 355 776.00 | | 355 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 728.00 | 148 728.00 | | 148 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 579.00 | 443 579.00 | | 443 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 061.00 | 311 061.00 | | 311 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 157.00 | 772 157.00 | | 772 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 957.00 | 772 157.00 | 10 800.00 | 782 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 758.00 | 1 371 758.00 | | 1 371 758.00 |