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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 272.00 | 36 698.00 | 25 573.00 | 62 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 467.00 | 6 800.00 | 30 667.00 | 37 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
084 Disponibilités | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 412.00 | 6 800.00 | 90 612.00 | 97 412.00 |
110 Total général Actif | 159 684.00 | 43 498.00 | 116 185.00 | 159 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 894.00 | | | 96 894.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
222 Production stockée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 568.00 | | | 179 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 648.00 | | | -22 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
242 Autres charges externes. | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
252 Charges sociales | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |