| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 910.00 | 7 040.00 | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 7 904.00 | 3 071.00 | 10 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 525.00 | 8 814.00 | 13 711.00 | 22 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 812.00 | | 401 812.00 | 401 812.00 |
BZ Autres créances | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CF Disponibilités | 439 471.00 | | 439 471.00 | 439 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 044.00 | | 900 044.00 | 900 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 568.00 | 8 814.00 | 913 754.00 | 922 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
DL TOTAL (I) | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 746.00 | | | 455 746.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 701.00 | | | 810 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 754.00 | | | 913 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 451.00 | | | 744 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 081.00 | | 3 364 081.00 | 3 364 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 081.00 | | 3 364 081.00 | 3 364 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 416.00 | | | 3 513 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 894.00 | | | 3 479 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 407.00 | | 11 117.00 | 11 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | | 11 117.00 | 7 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 807.00 | 11 117.00 | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 11 117.00 | | 7 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 551.00 | 272 551.00 | | 272 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 004.00 | 184 004.00 | | 184 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 967.00 | 118 967.00 | | 118 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 401 812.00 | 401 812.00 | | 401 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 750.00 | 12 500.00 | 57 500.00 | 78 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 865.00 | 459 265.00 | 3 600.00 | 462 865.00 |
VW T.V.A. | 123 562.00 | 123 562.00 | | 123 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 701.00 | 744 451.00 | 57 500.00 | 810 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
ST Autres comptes | 563 020.00 | | | 563 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 808.00 | | | 192 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 435 398.00 | | | 435 398.00 |
YT Sous‐traitance | 801 409.00 | | | 801 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 849.00 | | | 135 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 840.00 | | | 673 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 039.00 | | | 342 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 714 255.00 | | | 1 714 255.00 |