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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 28 054.00 | 3 112.00 | 31 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 075.00 | 28 054.00 | 4 021.00 | 32 075.00 |
BZ Autres créances | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
CF Disponibilités | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 735.00 | 28 054.00 | 152 681.00 | 180 735.00 |
CU Autres participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 156 077.00 | 187 193.00 | | 156 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 615.00 | -31 117.00 | | -12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 151 711.00 | 164 327.00 | | 151 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 6 028.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 2 000.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 970.00 | 8 072.00 | | 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 681.00 | 172 399.00 | | 152 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970.00 | 8 072.00 | | 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 721.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 50 000.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 50 000.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779.00 | 93 500.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 93 500.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -43 500.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550.00 | 201 965.00 | | 7 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 166.00 | 233 082.00 | | 20 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 615.00 | -31 117.00 | | -12 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 655.00 | | 1 919.00 | 38 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 499.00 | 32 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 499.00 | 31 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 763.00 | | 1 902.00 | 37 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 17.00 | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 080.00 | 2 694.00 | 5 720.00 | 31 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 080.00 | 2 694.00 | 5 720.00 | 31 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |