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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 069.00 | | 252 069.00 | 252 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 932.00 | 312 410.00 | 65 522.00 | 377 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 451.00 | 152 008.00 | 180 443.00 | 332 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 046.00 | 464 418.00 | 498 628.00 | 963 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CF Disponibilités | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 223.00 | 464 418.00 | 586 805.00 | 1 051 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DG Autres réserves | 86 309.00 | 84 521.00 | | 86 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | 1 788.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 125 763.00 | 125 469.00 | | 125 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 033.00 | 131 201.00 | | 254 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 830.00 | 95 106.00 | | 101 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 176.00 | 13 712.00 | | 97 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 003.00 | 7 265.00 | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 042.00 | 247 283.00 | | 461 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 805.00 | 372 752.00 | | 586 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 780.00 | 163 857.00 | | 280 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 366.00 | 14 563.00 | | 21 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 045.00 | | | 963 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 069.00 | | | 252 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 382.00 | | | 710 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 417.00 | 40 311.00 | | 464 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 417.00 | 40 311.00 | | 464 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 891.00 | 59 697.00 | 305 453.00 | 368 891.00 |
VI Groupe et associés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 861.00 | 8 267.00 | 593.00 | 8 861.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 605.00 | 154 411.00 | 305 453.00 | 463 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
ST Autres comptes | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
YT Sous‐traitance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 949.00 | | | 260 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 300.00 | | | 247 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 490.00 | | | 160 490.00 |