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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 739 913.00 | 2 142 030.00 | 1 597 883.00 | 3 739 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 539.00 | 2 142 030.00 | 1 638 509.00 | 3 780 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 703 985.00 | | 703 985.00 | 703 985.00 |
CF Disponibilités | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 321.00 | | 901 321.00 | 901 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 860.00 | 2 142 030.00 | 2 539 830.00 | 4 681 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 158.00 | -1 101 018.00 | | -1 221 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 685.00 | -120 140.00 | | -427 685.00 |
DL TOTAL (I) | -1 647 843.00 | -1 220 158.00 | | -1 647 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 547.00 | 4 056 375.00 | | 3 958 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 204.00 | 322 337.00 | | 139 204.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 3 360.00 | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 673.00 | 4 382 076.00 | | 4 187 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 830.00 | 3 161 917.00 | | 2 539 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 889.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 355.00 | 243 546.00 | | 15 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 039.00 | 363 687.00 | | 443 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 685.00 | -120 140.00 | | -427 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 182.00 | | 848 514.00 | 3 165 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 157.00 | 3 780 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 157.00 | 3 779 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 974.00 | | 848 514.00 | 3 163 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 140.00 | 155 889.00 | | 1 986 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 140.00 | 155 889.00 | | 1 986 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 204.00 | 139 204.00 | | 139 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
VC Groupe et associés | 605 059.00 | 605 059.00 | | 605 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 958 500.00 | 130 500.00 | 3 828 000.00 | 3 958 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 249.00 | 706 041.00 | 1 208.00 | 707 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 673.00 | 359 673.00 | 3 828 000.00 | 4 187 673.00 |