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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 330.00 | 60 313.00 | 79 017.00 | 139 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 519.00 | 25 754.00 | 13 765.00 | 39 519.00 |
AH Fonds commercial | 351 000.00 | 70 501.00 | 280 499.00 | 351 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 945.00 | 1 151.00 | 7 794.00 | 8 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 869.00 | 35 799.00 | 36 070.00 | 71 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 169.00 | 193 518.00 | 600 651.00 | 794 169.00 |
BT Marchandises | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 501.00 | 7 707.00 | 1 779 794.00 | 1 787 501.00 |
BZ Autres créances | 606 462.00 | | 606 462.00 | 606 462.00 |
CF Disponibilités | 919 488.00 | | 919 488.00 | 919 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 396.00 | | 174 396.00 | 174 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 159.00 | 7 707.00 | 3 519 453.00 | 3 527 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 328.00 | 201 224.00 | 4 120 103.00 | 4 321 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 650.00 | 1 197 650.00 | | 1 197 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 635.00 | 123 635.00 | | 123 635.00 |
DH Report à nouveau | -670 354.00 | | | -670 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 406.00 | -670 354.00 | | 251 406.00 |
DL TOTAL (I) | 904 288.00 | 652 882.00 | | 904 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 898.00 | 1 105.00 | | 651 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 150.00 | 145 578.00 | | 262 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 816.00 | 13 857.00 | | 130 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 336.00 | 1 050 653.00 | | 1 359 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 696.00 | 764 776.00 | | 637 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 46 308.00 | 179 428.00 | | 46 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 212.00 | 85 314.00 | | 107 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 815.00 | 2 240 711.00 | | 3 215 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 103.00 | 2 893 592.00 | | 4 120 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 000.00 | 2 226 854.00 | | 2 435 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689.00 | 1 105.00 | | 1 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 150.00 | | | 262 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 511 608.00 | | 14 511 608.00 | 14 511 608.00 |
FG Production vendue services | 3 599 243.00 | | 3 599 243.00 | 3 599 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 110 851.00 | | 18 110 851.00 | 18 110 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 133 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 871 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 707.00 | |
GE Autres charges | | | 724 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 962 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 243.00 | 4 546.00 | | 111 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 243.00 | 4 546.00 | | 111 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 202.00 | 12 199.00 | | 26 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 202.00 | 12 199.00 | | 26 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 042.00 | -7 653.00 | | 85 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 244 376.00 | 13 148 053.00 | | 18 244 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 992 970.00 | 13 818 407.00 | | 17 992 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 406.00 | -670 354.00 | | 251 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 986.00 | | 247 637.00 | 549 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 330.00 | | 75 000.00 | 64 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 455.00 | 139 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 794 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 238.00 | | 4 907.00 | 412 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 983.00 | | 39 831.00 | 57 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 435.00 | | 127 900.00 | 15 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 707.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 150.00 | 262 150.00 | | 262 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 336.00 | 1 359 336.00 | | 1 359 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 612.00 | 121 612.00 | | 121 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 880.00 | -10 120.00 | 150 000.00 | 139 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 867.00 | 1 786 867.00 | | 1 786 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 499 685.00 | 499 685.00 | | 499 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 208.00 | 208.00 | 650 000.00 | 650 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 396.00 | 174 396.00 | | 174 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 239.00 | 2 558 239.00 | 150 000.00 | 2 708 239.00 |
VW T.V.A. | 370 028.00 | 370 028.00 | | 370 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 000.00 | 2 435 000.00 | 650 000.00 | 3 085 000.00 |