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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 633.00 | 717.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 995.00 | 34 001.00 | 38 994.00 | 72 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 740.00 | 37 634.00 | 46 106.00 | 83 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 974.00 | | 525 974.00 | 525 974.00 |
BZ Autres créances | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
CF Disponibilités | 234 996.00 | | 234 996.00 | 234 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 042.00 | | 818 042.00 | 818 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 781.00 | 37 634.00 | 864 148.00 | 901 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 223.00 | 128 344.00 | | 77 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 444.00 | -51 120.00 | | 141 444.00 |
DL TOTAL (I) | 235 167.00 | 93 723.00 | | 235 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 279.00 | 109 552.00 | | 91 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 249.00 | 684.00 | | 25 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 799.00 | 72 133.00 | | 210 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 569.00 | 51 214.00 | | 140 569.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 086.00 | 13 923.00 | | 161 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 981.00 | 247 639.00 | | 628 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 148.00 | 341 362.00 | | 864 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 748.00 | 242 442.00 | | 552 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 133.00 | | 2 607.00 | 81 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 388.00 | | 2 607.00 | 70 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 591.00 | 12 042.00 | | 25 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 1 450.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 408.00 | 10 592.00 | | 23 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 799.00 | 210 799.00 | | 210 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 525 974.00 | 525 974.00 | | 525 974.00 |
VB T. V. A. | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 279.00 | 15 046.00 | 76 233.00 | 91 279.00 |
VI Groupe et associés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 441.00 | 583 046.00 | 6 395.00 | 589 441.00 |
VW T.V.A. | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 981.00 | 552 748.00 | 76 233.00 | 628 981.00 |