| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 310.00 | 26.00 | 3 284.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310.00 | 26.00 | 3 284.00 | 3 310.00 |
BP En cours de production de services | 1 329 273.00 | | 1 329 273.00 | 1 329 273.00 |
BZ Autres créances | 267 736.00 | | 267 736.00 | 267 736.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 029.00 | | 1 597 029.00 | 1 597 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 339.00 | 26.00 | 1 600 313.00 | 1 600 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 1.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 380.00 | -9 133.00 | | -10 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 325.00 | -1 247.00 | | -1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 13 295.00 | -10 379.00 | | 13 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 509.00 | 21 212.00 | | 1 581 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 1 198 387.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 018.00 | 1 219 679.00 | | 1 587 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 313.00 | 1 209 299.00 | | 1 600 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 510.00 | 1 283.00 | | 5 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 581 509.00 | | | 1 581 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 322 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 775.00 | 215 466.00 | | 322 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 099.00 | 216 713.00 | | 324 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 325.00 | -1 247.00 | | -1 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581 509.00 | | 1 581 509.00 | 1 581 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 267 736.00 | 267 736.00 | | 267 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 736.00 | 267 736.00 | | 267 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 018.00 | 5 510.00 | 1 581 509.00 | 1 587 018.00 |