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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 2 389.00 | 3 811.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 200.00 | 2 389.00 | 278 811.00 | 281 200.00 |
BT Marchandises | 305 551.00 | 3 442.00 | 302 109.00 | 305 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 244.00 | 2 589.00 | 102 655.00 | 105 244.00 |
BZ Autres créances | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CF Disponibilités | 504 840.00 | | 504 840.00 | 504 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 803.00 | 6 031.00 | 945 773.00 | 951 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 003.00 | 8 420.00 | 1 224 584.00 | 1 233 003.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 884 500.00 | 768 467.00 | | 884 500.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | 445.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 907.00 | 116 170.00 | | 127 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 989.00 | 995 082.00 | | 1 122 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 58.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 774.00 | 24 000.00 | | 22 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 44 378.00 | | 18 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 239.00 | 58 567.00 | | 42 239.00 |
EA Autres dettes | 17 783.00 | 14 991.00 | | 17 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 595.00 | 141 995.00 | | 101 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 584.00 | 1 137 077.00 | | 1 224 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 595.00 | 138 148.00 | | 101 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 000.00 | | 3 200.00 | 278 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | 3 200.00 | 268 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | 1 632.00 | | 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 1 632.00 | | 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 683.00 | 3 442.00 | 3 683.00 | 3 683.00 |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 1 204.00 | 250.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318.00 | 4 646.00 | 3 933.00 | 5 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318.00 | 4 646.00 | 3 933.00 | 5 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 646.00 | 3 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UX Autres créances clients | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |