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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 386.00 | 1 566.00 | 3 820.00 | 5 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 656.00 | 75 170.00 | 6 485.00 | 81 656.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 162.00 | 76 736.00 | 60 425.00 | 137 162.00 |
060 Stock marchandises | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
084 Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
110 Total général Actif | 173 296.00 | 76 736.00 | 96 559.00 | 173 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 169.00 | 202 861.00 | | 185 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 016.00 | 79 834.00 | | 75 016.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | 1 721.00 | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 199.00 | 284 416.00 | | 263 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 653.00 | 130 073.00 | | 106 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 510.00 | 732.00 | | 12 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | 51.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 54 171.00 | 58 164.00 | | 54 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | 5 729.00 | | 5 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 257.00 | 53 487.00 | | 55 257.00 |
252 Charges sociales | 20 071.00 | 20 333.00 | | 20 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 923.00 | 9 981.00 | | 6 923.00 |
256 Dotations aux provisions | | 704.00 | | |
262 Autres charges | 884.00 | 1 443.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 495.00 | 280 696.00 | | 262 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 704.00 | 3 721.00 | | 704.00 |
280 Produits financiers | | 1 228.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 3 750.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 574.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 455.00 | 86.00 | | 8 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 1 411.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 774.00 | 6 628.00 | | 2 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 704.00 | | | 704.00 |