| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BP En cours de production de services | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 798.00 | | 202 798.00 | 202 798.00 |
BZ Autres créances | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CF Disponibilités | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 648.00 | | 409 648.00 | 409 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 291.00 | | 411 291.00 | 411 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 227.00 | -57 845.00 | | -3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | 54 618.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454.00 | 2 273.00 | | 3 454.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 154 756.00 | 160 000.00 | | 154 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 665.00 | 67 634.00 | | 58 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 859.00 | 357 134.00 | | 130 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 483.00 | 44 942.00 | | 63 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 837.00 | 629 988.00 | | 407 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 291.00 | 632 262.00 | | 411 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 379.00 | |
FM Production stockée | | | 29 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 15 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 059.00 | 193.00 | | 15 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 526.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 882.00 | -332.00 | | 14 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 21 445.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 290.00 | 964 215.00 | | 211 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 110.00 | 909 597.00 | | 210 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | 54 618.00 | | 1 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 70.00 | 276.00 | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 70.00 | 276.00 | 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 831.00 | 31 664.00 | 123 166.00 | 154 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 461.00 | 271 461.00 | | 271 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 103.00 | 271 461.00 | 1 642.00 | 273 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 837.00 | 284 670.00 | 123 166.00 | 407 837.00 |