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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 341.00 | 210.00 | 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 316.00 | 72 460.00 | 159 856.00 | 232 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 517.00 | 31 409.00 | 12 108.00 | 43 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 955.00 | 104 210.00 | 177 745.00 | 281 955.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 633.00 | | 121 633.00 | 121 633.00 |
BZ Autres créances | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CF Disponibilités | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 501.00 | | 246 501.00 | 246 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 456.00 | 104 210.00 | 424 246.00 | 528 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409.00 | | | 409.00 |
DG Autres réserves | 7 767.00 | -30 000.00 | | 7 767.00 |
DH Report à nouveau | | -17 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 967.00 | 55 259.00 | | 79 967.00 |
DL TOTAL (I) | 108 143.00 | 28 176.00 | | 108 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 698.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 383.00 | 26 028.00 | | 76 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 078.00 | 217 052.00 | | 168 078.00 |
EA Autres dettes | 60 970.00 | 6 764.00 | | 60 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 103.00 | 275 879.00 | | 316 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 246.00 | 304 055.00 | | 424 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 103.00 | 275 879.00 | | 316 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 455.00 | | 90 500.00 | 191 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 333.00 | | 87 500.00 | 188 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | 3 000.00 | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 961.00 | 50 249.00 | | 53 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 184.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 804.00 | 50 065.00 | | 53 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
VW T.V.A. | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 430.00 | 305 430.00 | | 305 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 195.00 | 12 391.00 | | -1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 789.00 | 8 245.00 | | 11 789.00 |
ST Autres comptes | 92 903.00 | 91 448.00 | | 92 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 313.00 | 27 638.00 | | 35 313.00 |
YT Sous‐traitance | 83 891.00 | 60 606.00 | | 83 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 539.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 2 670.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 482.00 | 15 061.00 | | 1 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 405.00 | 104 188.00 | | 132 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 313.00 | 30 529.00 | | 70 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 895.00 | 189 476.00 | | 223 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |