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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 354.00 | 1 173.00 | 1 181.00 | 2 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 929.00 | 9 081.00 | 72 848.00 | 81 929.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 583.00 | 10 254.00 | 82 330.00 | 92 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
072 Créances – Autres | 48 227.00 | 17 000.00 | 31 227.00 | 48 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 251.00 | 17 000.00 | 167 251.00 | 184 251.00 |
110 Total général Actif | 276 834.00 | 27 254.00 | 249 580.00 | 276 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 979.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 672.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 2 300.00 | 1 516.00 | 3 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 249.00 | 18 203.00 | 59 046.00 | 77 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 630.00 | 6 190.00 | 1 440.00 | 7 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 995.00 | 26 693.00 | 70 302.00 | 96 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 821.00 | | 211 821.00 | 211 821.00 |
BZ Autres créances | 59 826.00 | 17 000.00 | 42 826.00 | 59 826.00 |
CF Disponibilités | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 854.00 | 17 000.00 | 298 854.00 | 315 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 849.00 | 43 693.00 | 369 156.00 | 412 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 527.00 | | | 501 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 527.00 | | | 501 527.00 |
242 Autres charges externes. | 418 893.00 | | | 418 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
252 Charges sociales | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 692.00 | | | 504 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 946.00 | | | -69 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
DL TOTAL (I) | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 792.00 | | | 304 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 156.00 | | | 369 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
FA Ventes de marchandises | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
FG Production vendue services | 442 281.00 | | 442 281.00 | 442 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 854.00 | | 471 854.00 | 471 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 545.00 | | | -53 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 093.00 | | | 480 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 039.00 | | | 550 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 946.00 | | | -69 946.00 |