| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 161 668.00 | 55 370.00 | 106 298.00 | 161 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 388.00 | 10 374.00 | 7 013.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 261.00 | 72 449.00 | 141 812.00 | 214 261.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 769.00 | 72 449.00 | 220 319.00 | 292 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 4 774.00 | | 5 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 160.00 | 13 524.00 | | 12 160.00 |
DL TOTAL (I) | 217 610.00 | 218 297.00 | | 217 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 463.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772.00 | 1 978.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 729.00 | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 73.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 180.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710.00 | 3 423.00 | | 2 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 319.00 | 221 720.00 | | 220 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 985.00 | 33 518.00 | | 33 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 825.00 | 19 994.00 | | 21 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 160.00 | 13 524.00 | | 12 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 424.00 | 7 945.00 | 920.00 | 65 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 424.00 | 7 946.00 | 920.00 | 65 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |