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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 310.00 | 26.00 | 3 284.00 | 3 310.00 |
AX Avances et acomptes | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 860.00 | 26.00 | 46 834.00 | 46 860.00 |
BP En cours de production de services | 2 277 783.00 | | 2 277 783.00 | 2 277 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 384 937.00 | | 384 937.00 | 384 937.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 720.00 | | 2 668 720.00 | 2 668 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 580.00 | 26.00 | 2 715 554.00 | 2 715 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 729.00 | | | 382 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 362.00 | -7 833.00 | | -9 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 981.00 | -1 529.00 | | -2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 12 657.00 | 638.00 | | 12 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 452.00 | 147 621.00 | | 403 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 445.00 | 2 007 162.00 | | 2 299 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 898.00 | 2 154 784.00 | | 2 702 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 554.00 | 2 155 422.00 | | 2 715 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070.00 | 1 203.00 | | 3 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 452.00 | | | 403 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 493 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 392.00 | 543 060.00 | | 493 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 373.00 | 544 590.00 | | 496 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 981.00 | -1 529.00 | | -2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 452.00 | | 403 452.00 | 403 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 445.00 | 3 070.00 | 2 296 375.00 | 2 299 445.00 |
VB T. V. A. | 384 587.00 | 1 858.00 | 382 729.00 | 384 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 937.00 | 2 208.00 | 382 729.00 | 384 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 898.00 | 3 070.00 | 2 699 827.00 | 2 702 898.00 |