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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 214.00 | 20 241.00 | 5 973.00 | 26 214.00 |
040 Immobilisations financières | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 414.00 | 20 241.00 | 41 173.00 | 61 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 101 908.00 | | 101 908.00 | 101 908.00 |
084 Disponibilités | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
110 Total général Actif | 191 251.00 | 20 241.00 | 171 010.00 | 191 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 396.00 | 178 000.00 | | 166 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 588.00 | 178 000.00 | | 176 588.00 |
242 Autres charges externes. | 98 385.00 | 89 415.00 | | 98 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | 1 492.00 | | 4 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 206.00 | 72 291.00 | | 80 206.00 |
252 Charges sociales | 35 235.00 | 19 912.00 | | 35 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 708.00 | 2 713.00 | | 2 708.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 54.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 887.00 | 185 877.00 | | 220 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 298.00 | -7 877.00 | | -44 298.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | 11 044.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | 352.00 | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 80.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 158.00 | -478.00 | | -1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 471.00 | 3 213.00 | | 1 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 567.00 | | | 11 567.00 |