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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 152.00 | 68 022.00 | 196 129.00 | 264 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 152.00 | 68 022.00 | 196 129.00 | 264 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CF Disponibilités | 158 859.00 | | 158 859.00 | 158 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 567.00 | | 191 567.00 | 191 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 719.00 | 68 022.00 | 387 697.00 | 455 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 619.00 | 179 208.00 | | 195 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 502.00 | 16 411.00 | | 22 502.00 |
DK Provisions réglementées | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DL TOTAL (I) | 251 240.00 | 217 619.00 | | 251 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 6 075.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 363.00 | 10 756.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 457.00 | 17 341.00 | | 136 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 697.00 | 234 960.00 | | 387 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 829.00 | | 245 829.00 | 245 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 829.00 | | 245 829.00 | 245 829.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 119.00 | | | -11 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 2 895.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 834.00 | 198 871.00 | | 245 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 332.00 | 182 460.00 | | 223 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 502.00 | 16 411.00 | | 22 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 451.00 | 27 011.00 | 181 440.00 | 222 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 451.00 | 27 011.00 | 181 440.00 | 222 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 708.00 | 39 689.00 | 77 019.00 | 116 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 457.00 | 59 438.00 | 77 019.00 | 136 457.00 |