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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 726.00 | 35 889.00 | 11 837.00 | 47 726.00 |
040 Immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 771.00 | 35 889.00 | 13 882.00 | 49 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 789.00 | 4 167.00 | 68 622.00 | 72 789.00 |
072 Créances – Autres | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
084 Disponibilités | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 938.00 | 4 167.00 | 193 771.00 | 197 938.00 |
110 Total général Actif | 247 708.00 | 40 055.00 | 207 653.00 | 247 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 065.00 | 459 176.00 | | 254 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 118.00 | 96 917.00 | | 213 118.00 |
222 Production stockée | | -2 249.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 750.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 869.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 511.00 | 557 463.00 | | 470 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 733.00 | 259 062.00 | | 190 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 538.00 | 79 652.00 | | 69 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 885.00 | 33 455.00 | | 1 885.00 |
242 Autres charges externes. | 74 840.00 | 74 737.00 | | 74 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 2 079.00 | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 904.00 | 93 298.00 | | 53 904.00 |
252 Charges sociales | 16 097.00 | 16 156.00 | | 16 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 172.00 | 15 892.00 | | 14 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 43.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 562.00 | 574 373.00 | | 427 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 949.00 | -16 910.00 | | 42 949.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 678.00 | 840.00 | | 33 678.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | 370.00 | | 1 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 749.00 | -16 432.00 | | 40 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |