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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 175.00 | 10 072.00 | 65 103.00 | 75 175.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 250.00 | 10 072.00 | 111 178.00 | 121 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
060 Stock marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
072 Créances – Autres | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
084 Disponibilités | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
110 Total général Actif | 160 063.00 | 10 072.00 | 149 991.00 | 160 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 377.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -4 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 221.00 | | | 232 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 722.00 | | | 233 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
242 Autres charges externes. | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
252 Charges sociales | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
262 Autres charges | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 869.00 | | | 277 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 147.00 | | | -44 147.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 787.00 | | | 787.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 377.00 | | | -44 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 388.00 | | | 57 388.00 |