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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | 2 036.00 | 1 448.00 | 3 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 884.00 | 2 036.00 | 6 848.00 | 8 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 368.00 | 2 036.00 | 53 332.00 | 55 368.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922.00 | 9 389.00 | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 458.00 | 37 532.00 | | 28 458.00 |
DL TOTAL (I) | 41 380.00 | 57 922.00 | | 41 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 719.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 165.00 | 16 032.00 | | 11 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 951.00 | 16 797.00 | | 11 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 332.00 | 74 719.00 | | 53 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 951.00 | 16 797.00 | | 11 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 200.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 4 947.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -4 947.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 9 346.00 | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 143.00 | 56 726.00 | | 40 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 684.00 | 19 193.00 | | 11 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 458.00 | 37 532.00 | | 28 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 134.00 | | 2 250.00 | 8 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | 750.00 | 2 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 500.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 1 005.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 1 005.00 | | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |