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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 357.00 | 226.00 | 583.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 583.00 | 357.00 | 750 226.00 | 750 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BZ Autres créances | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CF Disponibilités | 421 155.00 | | 421 155.00 | 421 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 297.00 | | 456 297.00 | 456 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 880.00 | 357.00 | 1 206 523.00 | 1 206 880.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 501.00 | 15 943.00 | | 36 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 155.00 | 80 558.00 | | 130 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 656.00 | 1 096 501.00 | | 1 166 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 15 287.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 231.00 | | 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 972.00 | 25 962.00 | | 38 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 867.00 | 41 481.00 | | 39 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 523.00 | 1 137 981.00 | | 1 206 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 10 517.00 | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 545.00 | 191 009.00 | | 260 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 390.00 | 110 452.00 | | 130 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 155.00 | 80 558.00 | | 130 155.00 |