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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 275.00 | 4 423.00 | 7 852.00 | 12 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 425.00 | 4 423.00 | 79 002.00 | 83 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
110 Total général Actif | 98 406.00 | 4 423.00 | 93 983.00 | 98 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 892.00 | 103 056.00 | | 121 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 617.00 | 4 500.00 | | 26 617.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | 2 606.00 | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 566.00 | 110 162.00 | | 149 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 821.00 | 28 653.00 | | 35 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 706.00 | 55 929.00 | | 62 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 306.00 | 15 835.00 | | 26 306.00 |
252 Charges sociales | 9 162.00 | 4 534.00 | | 9 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | 2 217.00 | | 2 206.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 651.00 | 107 171.00 | | 136 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 915.00 | 2 991.00 | | 12 915.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 545.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | 419.00 | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 924.00 | 1 687.00 | | 10 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 292.00 | | | 14 292.00 |