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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 953.00 | 8 389.00 | 27 564.00 | 35 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 086.00 | 7 103.00 | 33 983.00 | 41 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 290.00 | 15 492.00 | 65 798.00 | 81 290.00 |
BT Marchandises | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 112.00 | | 241 112.00 | 241 112.00 |
BZ Autres créances | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CF Disponibilités | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 392.00 | 15 492.00 | 507 900.00 | 523 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
DL TOTAL (I) | 188 741.00 | | | 188 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 159.00 | | | 319 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 900.00 | | | 507 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 668.00 | 372 785.00 | 1 630 453.00 | 1 257 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 668.00 | 372 785.00 | 1 630 453.00 | 1 257 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 492.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 453.00 | | | 1 630 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 712.00 | | | 1 541 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 714.00 | 179 714.00 | | 179 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 241 112.00 | 241 112.00 | | 241 112.00 |
VB T. V. A. | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VI Groupe et associés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 660.00 | 319 409.00 | 4 251.00 | 323 660.00 |
VW T.V.A. | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 159.00 | 319 159.00 | | 319 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 090.00 | | | 326 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 280.00 | | | 267 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 881.00 | | | 104 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |