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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 555.00 | 8 407.00 | 147.00 | 8 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 774.00 | 8 407.00 | 1 367.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 932.00 | 772.00 | 70 159.00 | 70 932.00 |
BZ Autres créances | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
CF Disponibilités | 299 698.00 | | 299 698.00 | 299 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 837.00 | 772.00 | 431 065.00 | 431 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 611.00 | 9 180.00 | 432 431.00 | 441 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 677.00 | | | 349 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
DL TOTAL (I) | 394 355.00 | | | 394 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | | | 892.00 |
EA Autres dettes | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 431.00 | | | 432 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | | | 4 297.00 |