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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 603.00 | 217 227.00 | 4 375.00 | 221 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 936.00 | 217 227.00 | 10 709.00 | 227 936.00 |
BT Marchandises | 342 110.00 | 7 310.00 | 334 800.00 | 342 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CF Disponibilités | 635 965.00 | | 635 965.00 | 635 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 207.00 | 7 310.00 | 1 004 897.00 | 1 012 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 143.00 | 224 537.00 | 1 015 606.00 | 1 240 143.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 444 608.00 | 141 157.00 | | 444 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 676.00 | 503 451.00 | | 148 676.00 |
DL TOTAL (I) | 642 784.00 | 694 108.00 | | 642 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 985.00 | 115 947.00 | | 221 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 678.00 | 5 451.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 099.00 | 68 341.00 | | 98 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 229.00 | 56 036.00 | | 38 229.00 |
EA Autres dettes | 9 831.00 | 7 908.00 | | 9 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 821.00 | 253 684.00 | | 372 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 606.00 | 947 792.00 | | 1 015 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 144.00 | 248 233.00 | | 368 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 928.00 | | 1 698 928.00 | 1 698 928.00 |
FG Production vendue services | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 180.00 | | 1 701 180.00 | 1 701 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202.00 | 627 199.00 | | 2 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 627 199.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 691.00 | 22 820.00 | | 12 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 293.00 | 166 378.00 | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 985.00 | 189 198.00 | | 17 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 782.00 | 438 001.00 | | -15 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 327.00 | 115 947.00 | | 48 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 635.00 | 3 779 874.00 | | 1 757 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 959.00 | 3 276 423.00 | | 1 608 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 676.00 | 503 451.00 | | 148 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 229.00 | | | 233 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 293.00 | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 293.00 | 227 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 603.00 | | | 221 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 802.00 | 13 425.00 | | 203 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 802.00 | 13 425.00 | | 203 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 639.00 | 7 310.00 | 10 639.00 | 10 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 639.00 | 7 310.00 | 10 639.00 | 10 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 639.00 | 7 310.00 | 10 639.00 | 10 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 310.00 | 10 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VI Groupe et associés | 221 985.00 | 221 985.00 | | 221 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 465.00 | 34 131.00 | 6 333.00 | 40 465.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 144.00 | 368 144.00 | | 368 144.00 |