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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 316.00 | 3 005.00 | 311.00 | 3 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 699.00 | 77 467.00 | 7 232.00 | 84 699.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 342.00 | 80 473.00 | 7 870.00 | 88 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
060 Stock marchandises | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
072 Créances – Autres | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
084 Disponibilités | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
110 Total général Actif | 181 880.00 | 80 473.00 | 101 408.00 | 181 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 647.00 | | | 188 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 060.00 | | | 228 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17.00 | | | 17.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
242 Autres charges externes. | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
252 Charges sociales | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 778.00 | | | 218 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 699.00 | | | 699.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |