| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
AH Fonds commercial | 281 610.00 | | 281 610.00 | 281 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 111.00 | 33 734.00 | 4 377.00 | 38 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 441.00 | 127 265.00 | 45 176.00 | 172 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 200.00 | 165 101.00 | 340 098.00 | 505 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
BT Marchandises | 163 117.00 | | 163 117.00 | 163 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 820.00 | 6 638.00 | 154 182.00 | 160 820.00 |
BZ Autres créances | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 046.00 | | 320 046.00 | 320 046.00 |
CF Disponibilités | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 089.00 | 6 638.00 | 850 451.00 | 857 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 289.00 | 171 739.00 | 1 190 549.00 | 1 362 289.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 590.00 | 450 606.00 | | 439 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 251.00 | 38 984.00 | | -29 251.00 |
DL TOTAL (I) | 418 724.00 | 497 975.00 | | 418 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 716.00 | 105 221.00 | | 306 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 763.00 | 7 261.00 | | 27 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 574.00 | 98.00 | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 854.00 | 194 886.00 | | 239 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 330.00 | 50 867.00 | | 32 330.00 |
EA Autres dettes | 161 587.00 | 139 000.00 | | 161 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 825.00 | 497 334.00 | | 771 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 549.00 | 995 309.00 | | 1 190 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 025.00 | 481 815.00 | | 537 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
FD Production vendue biens | 655 071.00 | | 655 071.00 | 655 071.00 |
FG Production vendue services | 363 553.00 | | 363 553.00 | 363 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 611.00 | | 1 060 611.00 | 1 060 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 697.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | 17.00 | | 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | 1 554.00 | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 18 920.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 180.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 21 136.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | -2 215.00 | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 990.00 | 1 185 085.00 | | 1 067 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 240.00 | 1 146 101.00 | | 1 097 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 251.00 | 38 984.00 | | -29 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 585.00 | 11 273.00 | | 7 585.00 |