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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 809.00 | 48 005.00 | 3 804.00 | 51 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 894.00 | 60 679.00 | 20 215.00 | 80 894.00 |
BT Marchandises | 355 453.00 | | 355 453.00 | 355 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 251.00 | | 250 251.00 | 250 251.00 |
BZ Autres créances | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 110 158.00 | | 110 158.00 | 110 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 121.00 | | 756 121.00 | 756 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 015.00 | 60 679.00 | 776 336.00 | 837 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 690.00 | 343 520.00 | | 346 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 032.00 | 3 170.00 | | -45 032.00 |
DL TOTAL (I) | 356 659.00 | 401 690.00 | | 356 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 564.00 | 24 597.00 | | 28 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 022.00 | 239 833.00 | | 170 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 011.00 | 20 538.00 | | 39 011.00 |
EA Autres dettes | 117 080.00 | 66 208.00 | | 117 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 677.00 | 351 176.00 | | 419 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 336.00 | 752 866.00 | | 776 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 677.00 | 351 176.00 | | 419 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 005.00 | | 889.00 | 80 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585.00 | | | 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 571.00 | | 728.00 | 52 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 161.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 424.00 | 1 256.00 | | 59 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585.00 | | | 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 239.00 | 1 256.00 | | 48 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 022.00 | 170 022.00 | | 170 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 250 251.00 | 250 251.00 | | 250 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 433.00 | 306 433.00 | | 306 433.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 677.00 | 419 677.00 | | 419 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 454.00 | 5 528.00 | | 7 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | 2 302.00 | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 30 800.00 | 44 451.00 | | 30 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 295.00 | 49 253.00 | | 41 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 627.00 | 1 493.00 | | 1 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 910.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | 3 130.00 | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 822.00 | 8 658.00 | | 9 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 742.00 | 62 550.00 | | 31 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 068.00 | 20 583.00 | | 14 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 797.00 | 96 916.00 | | 79 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |