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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 165.00 | 2 335.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 681.00 | 9 942.00 | 81 739.00 | 91 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 993.00 | 11 106.00 | 2 434 887.00 | 2 445 993.00 |
BT Marchandises | 371 158.00 | | 371 158.00 | 371 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
BZ Autres créances | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 816.00 | | 576 816.00 | 576 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 433.00 | | 1 063 433.00 | 1 063 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 426.00 | 11 106.00 | 3 498 320.00 | 3 509 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 157.00 | 131 157.00 | | 131 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
DG Autres réserves | 880 686.00 | 914 847.00 | | 880 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 485.00 | -34 161.00 | | 91 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 444.00 | 1 024 959.00 | | 1 116 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 098.00 | | | 1 930 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 350.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 998.00 | 2 490.00 | | 290 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 327.00 | 40 234.00 | | 157 327.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 876.00 | 43 680.00 | | 2 381 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 320.00 | 1 068 639.00 | | 3 498 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 445 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 998.00 | 290 998.00 | | 290 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VB T. V. A. | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VC Groupe et associés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 978.00 | 175 534.00 | 710 425.00 | 1 929 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 876.00 | 627 432.00 | 710 425.00 | 2 381 876.00 |