| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 6 967.00 | 1 725.00 | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 283.00 | 137 652.00 | 7 630.00 | 145 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 919.00 | 144 619.00 | 22 299.00 | 166 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 598.00 | 24 366.00 | 72 232.00 | 96 598.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 160 880.00 | | 160 880.00 | 160 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 165.00 | 24 366.00 | 240 799.00 | 265 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 084.00 | 168 985.00 | 263 099.00 | 432 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
DH Report à nouveau | -111 170.00 | -120 934.00 | | -111 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 369.00 | 9 764.00 | | 53 369.00 |
DL TOTAL (I) | 155 529.00 | 102 160.00 | | 155 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 394.00 | 49 890.00 | | 44 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 241.00 | 11 745.00 | | 35 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 180.00 | 28 235.00 | | 23 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 919.00 | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 498.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 569.00 | 90 368.00 | | 107 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 099.00 | 192 528.00 | | 263 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
FG Production vendue services | 255 002.00 | 166 255.00 | 421 257.00 | 255 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 502.00 | 166 255.00 | 421 757.00 | 255 502.00 |
FM Production stockée | | | -4 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | -287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 050.00 | 402 776.00 | | 431 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 681.00 | 393 013.00 | | 377 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 369.00 | 9 764.00 | | 53 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 330.00 | 2 854.00 | | 4 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 077.00 | | 9 442.00 | 170 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 166 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 153 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 133.00 | | 9 442.00 | 157 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 805.00 | 1 414.00 | 12 600.00 | 155 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 805.00 | 1 414.00 | 12 600.00 | 155 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 374.00 | 827.00 | 28 374.00 | 28 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 374.00 | 827.00 | 28 374.00 | 28 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 374.00 | 827.00 | 28 374.00 | 28 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VI Groupe et associés | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
VP Divers | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 508.00 | 121 167.00 | 6 340.00 | 127 508.00 |
VW T.V.A. | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 126.00 | 194 126.00 | | 194 126.00 |