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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
AP Constructions | 1 471 786.00 | 1 291 063.00 | 180 723.00 | 1 471 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 027 503.00 | | 12 027 503.00 | 12 027 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 675 629.00 | 1 291 063.00 | 12 384 566.00 | 13 675 629.00 |
BZ Autres créances | 192 662.00 | | 192 662.00 | 192 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 285.00 | | 193 285.00 | 193 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 868 914.00 | 1 291 063.00 | 12 577 850.00 | 13 868 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 496.00 | -272 812.00 | | -345 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 913.00 | -72 684.00 | | -92 913.00 |
DL TOTAL (I) | 333 591.00 | 426 504.00 | | 333 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 187 657.00 | 7 526 749.00 | | 12 187 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 980.00 | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | 634.00 | | 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 695.00 | 351 432.00 | | 52 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 244 260.00 | 7 882 796.00 | | 12 244 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 577 850.00 | 8 309 299.00 | | 12 577 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 244 260.00 | 7 882 796.00 | | 12 244 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 187 657.00 | 7 526 749.00 | | 12 187 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 810.00 | -34 241.00 | | -37 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 917.00 | 72 687.00 | | 92 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 913.00 | -72 684.00 | | -92 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 304 105.00 | | 4 405 393.00 | 9 304 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 869.00 | 13 675 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 869.00 | 13 675 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 304 105.00 | | 4 405 393.00 | 9 304 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 474.00 | 73 589.00 | | 1 217 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 474.00 | 73 589.00 | | 1 217 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VB T. V. A. | 144 544.00 | 144 544.00 | | 144 544.00 |
VC Groupe et associés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 187 657.00 | 12 187 657.00 | | 12 187 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 285.00 | 193 285.00 | | 193 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 244 260.00 | 12 244 260.00 | | 12 244 260.00 |