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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 253.00 | 25 851.00 | 4 402.00 | 30 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 405.00 | 16 472.00 | 27 933.00 | 44 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 605.00 | 28 445.00 | 55 160.00 | 83 605.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 075.00 | 70 768.00 | 92 307.00 | 163 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
BN En cours de production de biens | 123 530.00 | | 123 530.00 | 123 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 690.00 | | 133 690.00 | 133 690.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CF Disponibilités | 146 478.00 | | 146 478.00 | 146 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 535.00 | | 477 535.00 | 477 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 610.00 | 70 768.00 | 569 842.00 | 640 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 212.00 | 12 245.00 | | 13 212.00 |
DG Autres réserves | 31 099.00 | 12 731.00 | | 31 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | 19 335.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 248 910.00 | 244 311.00 | | 248 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 111 758.00 | | 90 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 796.00 | 50 718.00 | | 34 796.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 828.00 | 10 160.00 | | 42 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 931.00 | 172 730.00 | | 320 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 842.00 | 417 040.00 | | 569 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 931.00 | 172 730.00 | | 320 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547 065.00 | | 547 065.00 | 547 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 065.00 | | 547 065.00 | 547 065.00 |
FM Production stockée | | | 121 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 089.00 | -24 725.00 | | -9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 700.00 | 752 220.00 | | 684 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 101.00 | 732 885.00 | | 680 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599.00 | 19 335.00 | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 568.00 | | 95 031.00 | 82 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 523.00 | 163 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 523.00 | 128 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 153.00 | | 4 100.00 | 27 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 616.00 | | 90 918.00 | 51 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | 13.00 | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 490.00 | 12 084.00 | 5 805.00 | 64 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 621.00 | 2 230.00 | | 23 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 869.00 | 9 854.00 | 5 805.00 | 40 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 795.00 | 168 982.00 | 3 812.00 | 172 795.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 931.00 | 320 931.00 | | 320 931.00 |