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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 556.00 | 43 629.00 | 2 927.00 | 46 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 725.00 | 43 629.00 | 3 096.00 | 46 725.00 |
060 Stock marchandises | 9 195.00 | 736.00 | 8 459.00 | 9 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
084 Disponibilités | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 143.00 | 736.00 | 36 407.00 | 37 143.00 |
110 Total général Actif | 83 868.00 | 44 365.00 | 39 503.00 | 83 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 978.00 | | | 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
252 Charges sociales | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | | | 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 211.00 | | | 115 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 018.00 | | | 17 018.00 |