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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 710.00 | 169 228.00 | 138 482.00 | 307 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 205.00 | 169 908.00 | 190 297.00 | 360 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CF Disponibilités | 308 815.00 | | 308 815.00 | 308 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 008.00 | | 395 008.00 | 395 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 213.00 | 169 908.00 | 585 306.00 | 755 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 609.00 | 156 081.00 | | 158 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 707.00 | 2 528.00 | | 28 707.00 |
DL TOTAL (I) | 297 316.00 | 268 609.00 | | 297 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 653.00 | 107 897.00 | | 77 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 054.00 | 360.00 | | 43 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 11 214.00 | | 14 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 612.00 | 84 676.00 | | 88 612.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 771.00 | 70 795.00 | | 63 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 990.00 | 274 944.00 | | 287 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 306.00 | 543 553.00 | | 585 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 977.00 | 167 046.00 | | 240 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 103.00 | | 62 727.00 | 328 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 524.00 | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 624.00 | 360 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 100.00 | 307 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 083.00 | | 62 727.00 | 271 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 448.00 | 47 429.00 | 12 970.00 | 135 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 768.00 | 47 429.00 | 12 970.00 | 134 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 628.00 | 30 615.00 | 47 013.00 | 77 628.00 |
VI Groupe et associés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
VW T.V.A. | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 990.00 | 240 977.00 | 47 013.00 | 287 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 762.00 | 3 476.00 | | 20 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | 9 518.00 | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 116 560.00 | 91 752.00 | | 116 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 136.00 | 74 998.00 | | 82 136.00 |
YT Sous‐traitance | 20 083.00 | 14 205.00 | | 20 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 1 448.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 116.00 | 4 924.00 | | 23 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 110.00 | 127 922.00 | | 140 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 564.00 | 34 579.00 | | 39 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 428.00 | 190 474.00 | | 228 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |