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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 169.00 | 138 391.00 | 11 778.00 | 150 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 055.00 | 422 616.00 | 176 439.00 | 599 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 782.00 | 570 480.00 | 208 302.00 | 778 782.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 363.00 | 268 255.00 | 350 108.00 | 618 363.00 |
BZ Autres créances | 202 853.00 | | 202 853.00 | 202 853.00 |
CF Disponibilités | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 062.00 | 268 255.00 | 717 807.00 | 986 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 843.00 | 838 735.00 | 926 109.00 | 1 764 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 875.00 | 345 875.00 | | 345 875.00 |
DH Report à nouveau | -40 334.00 | -48 992.00 | | -40 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 199.00 | 8 658.00 | | -21 199.00 |
DL TOTAL (I) | 295 342.00 | 316 541.00 | | 295 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 316.00 | 43 063.00 | | 225 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 517.00 | 171 626.00 | | 165 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 293.00 | 151 115.00 | | 145 293.00 |
EA Autres dettes | 84 517.00 | 81 976.00 | | 84 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 766.00 | 457 902.00 | | 630 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 109.00 | 774 443.00 | | 926 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 827.00 | 433 453.00 | | 418 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 200.00 | 7 381.00 | 75 581.00 | 68 200.00 |
FG Production vendue services | 421 299.00 | 67 985.00 | 489 284.00 | 421 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 499.00 | 75 366.00 | 564 865.00 | 489 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 631.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 2 932.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 667.00 | | | 181 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 667.00 | 247.00 | | 181 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 813.00 | 14 870.00 | | 14 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 829.00 | 14 870.00 | | 40 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 838.00 | -14 623.00 | | 140 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 694.00 | 780 610.00 | | 774 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 893.00 | 771 952.00 | | 795 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 199.00 | 8 658.00 | | -21 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 571.00 | 5 189.00 | | 6 571.00 |