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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 159.00 | 24 569.00 | 5 590.00 | 30 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 705.00 | 42 479.00 | 49 226.00 | 91 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 754.00 | 72 837.00 | 121 916.00 | 194 754.00 |
BT Marchandises | 133 882.00 | 12 048.00 | 121 834.00 | 133 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 206.00 | 5 541.00 | 186 664.00 | 192 206.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 755.00 | 17 589.00 | 455 165.00 | 472 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 508.00 | 90 427.00 | 577 082.00 | 667 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 302 467.00 | 260 409.00 | | 302 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 145.00 | 42 059.00 | | 52 145.00 |
DL TOTAL (I) | 393 446.00 | 341 301.00 | | 393 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 979.00 | 68 227.00 | | 55 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 6 572.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 125 160.00 | | 74 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 116.00 | 49 108.00 | | 47 116.00 |
EA Autres dettes | 4 037.00 | 4 259.00 | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 635.00 | 253 327.00 | | 183 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 082.00 | 594 628.00 | | 577 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 122.00 | | 26 305.00 | 182 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 673.00 | 194 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 673.00 | 121 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 832.00 | | 21 705.00 | 113 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 042.00 | 14 513.00 | 11 717.00 | 70 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 252.00 | 14 513.00 | 11 717.00 | 64 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 192 206.00 | 192 206.00 | | 192 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 979.00 | 50 024.00 | 5 955.00 | 55 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 074.00 | 196 074.00 | | 196 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 635.00 | 177 680.00 | 5 955.00 | 183 635.00 |